Bybit 合约订单精细化设置指南
订单类型概述
Bybit 合约交易平台为用户提供全面的订单类型选择，旨在满足多样化的交易策略和风险管理需求。深入理解并熟练运用这些订单类型，对于提升交易执行效率、优化风险控制至关重要。不同的订单类型拥有独特的特性和适用场景，交易者可以根据自身的需求灵活选择。Bybit 平台提供的核心订单类型如下：
限价单 (Limit Order): 以指定价格或更优价格进行交易。买入时，只有价格等于或低于指定价格才会成交；卖出时，只有价格等于或高于指定价格才会成交。限价单的灵活运用
限价单是加密货币交易中最常用的订单类型之一。这种订单允许交易者指定买入或卖出的确切价格，从而赋予交易者对成交价格的完全控制权。 其主要优势在于能够有效控制成交价格，避免市场波动带来的意外滑点，尤其是在市场深度不足或波动剧烈时，限价单能够确保交易者不会以超出预期的价格成交。
限价单可以用于多种交易策略。例如，交易者可以使用限价买单在他们认为价格将要触及的支撑位挂单，等待价格下跌到该水平时自动成交。同样，限价卖单可以设置在阻力位附近，以便在价格上涨到该水平时自动出售。 限价单还可以用于“挂单吃单”策略，即在市场深度较薄的位置挂出限价单，等待其他交易者来成交，从而赚取价差利润。
理解限价单的工作原理至关重要。如果买入限价单的价格高于当前市场价格，或者卖出限价单的价格低于当前市场价格，则该订单通常会立即成交，实际上变成了市价单。 因此，合理设置限价单的价格是关键，需要综合考虑市场趋势、支撑阻力位以及自身的风险承受能力。
场景一：挂单等待机会
在加密货币交易中，当交易者预判当前市场价格高于其期望的买入价格时，可以采用挂单（即限价订单）策略，耐心等待更具吸引力的入场时机。这种策略允许交易者设定理想的买入价格，并在市场价格触及该目标价位时自动执行交易，从而避免了持续盯盘的需要，并有可能以更优的价格买入。例如，假设当前 BTC/USDT 的交易价格为 30,000 USDT，您经过分析后认为 29,500 USDT 是一个更合理的入场点，能够提供更好的风险回报比。此时，您可以创建一个限价买单，并将价格设定为 29,500 USDT。这意味着您的订单将会被提交到交易所的订单簿中，等待市场价格下跌至或低于 29,500 USDT。一旦市场价格达到或跌破 29,500 USDT，您的限价买单将自动成交，您将以 29,500 USDT 的价格购入 BTC。需要注意的是，限价单的执行依赖于市场价格能够达到设定的目标价位，因此存在无法成交的可能性。如果市场价格始终高于 29,500 USDT，您的订单将一直处于挂单状态，直到您手动取消或市场价格发生变动。
场景二：挂单止盈
当您持有某个合约仓位，无论是多头还是空头，并希望在市场达到预期价格时自动锁定利润，降低持续盯盘的压力，可以使用限价卖单（在做多时）或限价买单（在做空时）作为止盈单。这种策略允许交易者预设目标利润点，无需时刻关注市场波动。例如，您在某个价格（例如 29,000 USDT）买入 BTC/USDT 的合约，形成多头仓位，并希望在价格上涨至 30,000 USDT 时自动止盈，可以挂一个限价卖单，并将价格设置为 30,000 USDT。这意味着，只要 BTC/USDT 的市场价格上涨触及或超过 30,000 USDT，您的限价卖单就会被执行，系统将自动平掉您的多头仓位，从而实现盈利，并将利润自动结算到您的账户中。如果市场价格始终未达到 30,000 USDT，则该止盈单将一直有效，直到您手动取消或者被市场价格触发。
高级技巧：冰山委托
Bybit 交易平台提供冰山委托功能，这是一项高级订单类型，旨在帮助交易者在不显著影响市场价格的前提下执行大额交易。通过将一个大型订单分解成多个较小的订单，冰山委托策略能够有效降低市场冲击成本，避免因一次性下单而引发的价格波动。
在 Bybit 交易界面的“限价”订单类型中，您可以找到冰山委托的详细设置选项。该设置允许您自定义两个关键参数：冰山委托总数量以及每个子订单的委托数量（即订单大小）。
冰山委托总数量 ：此参数决定了您的大型订单将被拆分成多少个较小的独立订单。例如，如果您希望将 10000 个合约的订单拆分执行，您可以设置冰山委托总数量为 10。
每个订单的委托数量 ：此参数定义了每个子订单的大小。延续上面的例子，如果冰山委托总数量设置为 10，那么每个订单的委托数量可以设置为 1000 个合约 (10000 / 10 = 1000)。
一旦您设定好冰山委托的数量和每个订单的委托量，Bybit 的交易系统将会自动按照您的设定，将这些较小的订单分批挂到市场上。系统会根据市场深度和流动性，智能地控制订单的释放速度，从而尽可能地减少对价格的扰动。
使用冰山委托的优势在于，它可以隐藏您的真实交易意图，避免被其他交易者察觉，从而降低被“狙击”的可能性。它还能有效地管理交易成本，尤其是在交易量较大或市场流动性较差的情况下。 需要注意的是，冰山委托的执行速度可能会受到市场情况的影响，并且可能会产生额外的交易手续费。
市价单的快速成交
市价单的设计目标是保证交易的快速执行，它会立即以市场上当前最佳可用价格成交。这种订单类型最适合那些希望立即完成交易，而不特别关注成交价格的交易者。 在波动剧烈的市场环境中，或者当需要迅速平仓以避免进一步损失时，市价单尤其有用。 相比之下，限价单允许交易者指定他们愿意买入或卖出的特定价格，但不能保证立即成交，而市价单则牺牲了价格控制，以换取成交速度。 使用市价单时，需要注意潜在的滑点风险，尤其是在交易量较低的市场中，实际成交价格可能与预期价格略有偏差。 交易所或交易平台通常会显示一个最佳买入价（Bid）和最佳卖出价（Ask），市价单会根据当时的 Bid/Ask 价立即执行。 因此，市价单适用于对价格不敏感，但对成交时间有较高要求的场合，例如紧急情况或快速捕捉市场机会。
场景一：紧急平仓
当市场出现剧烈波动或突发不利情况，导致您持有的加密货币仓位面临迅速亏损的风险，需要立即执行平仓操作以控制潜在损失时，市价单是您的首选工具。市价单能够以当前市场上最佳可得的价格立刻成交，确保您能够迅速退出市场。
例如，假设您持有比特币的多头仓位，但突然出现负面新闻，导致比特币价格开始大幅下跌。通过技术分析和市场判断，您认为价格可能进一步下探，继续持有该仓位将导致更大的亏损。此时，您可以果断地使用市价单进行平仓操作，以避免因价格持续下跌而遭受更严重的经济损失。市价单的即时性确保您的卖单能够迅速成交，最大程度地降低潜在风险。
需要注意的是，由于市价单追求的是成交速度，最终成交价格可能会略高于或低于您下单时的预期价格，尤其是在市场波动剧烈或流动性较差的情况下。因此，在使用市价单时，务必密切关注市场动态，并对潜在的价格滑点有所准备。
场景二：快速入场
当您预判市场即将呈现上涨趋势，并期望以最快的速度进入市场抓住投资机会时，最佳选择是使用市价买单。市价买单指示您的经纪商或交易平台立即以当前市场上可获得的最佳价格执行您的买入指令。这种方式的优势在于成交速度快，确保您能够及时参与到预期中的市场上涨行情中。
然而，需要特别注意的是，由于市价单的执行机制是以当前市场最佳价格成交，而非预先设定的固定价格，因此最终的实际成交价格可能与您下单时看到的预期价格存在细微偏差。这种偏差的产生，主要是因为在您下单到订单被执行的这段短暂时间内，市场价格可能会发生变化，特别是当市场波动剧烈或交易量较低时，价格的变动幅度可能会更加明显。因此，在使用市价单时，务必对潜在的价格滑点有所了解和预期。
为了更好地控制交易风险，您可以结合使用限价单。限价单允许您设定一个最高可接受的买入价格，只有当市场价格达到或低于您设定的价格时，订单才会被执行。虽然限价单不能保证立即成交，但它可以确保您不会以高于预期价格的价格买入，从而更好地控制交易成本。在选择使用市价单或限价单时，需要权衡成交速度和价格控制之间的利弊，根据您的具体交易策略和风险承受能力做出决策。
条件单的智能风控
条件单是一种非常强大的交易工具，允许交易者预设特定条件，当市场价格满足这些条件时，订单将自动执行。这种自动化机制显著提升了交易效率，并能够有效应对快速变化的市场环境。其核心优势在于能够在无需人工干预的情况下，精确执行预定的交易策略，降低因情绪波动或反应迟缓而造成的潜在损失。
条件单在风险管理中扮演着关键角色，尤其是在止损和止盈策略的实施方面。通过预设止损价位，交易者可以限制潜在亏损，避免市场意外波动带来的巨大风险。止盈设置则有助于锁定利润，确保在价格达到预期目标时自动平仓，避免利润回吐。这两种策略的结合，能够有效控制交易风险，提高盈利的稳定性。
更进一步地，条件单还可以与其他技术指标相结合，实现更加复杂的交易策略。例如，结合移动平均线、相对强弱指数 (RSI) 或布林带等指标，可以在特定市场信号出现时自动触发订单。这种高级应用能够充分利用技术分析的优势，提高交易的精确度和盈利潜力。然而，需要注意的是，过度依赖条件单可能会导致交易策略僵化，忽略市场中的其他重要信息，因此需要结合人工判断，灵活调整交易策略。
止损单 (Stop Loss Order): 当市场价格达到指定止损价格时触发的订单。可以设置为市价止损或限价止损。- 市价止损: 以市价单执行止损，保证能够尽快止损，但可能存在滑点。
- 限价止损: 以限价单执行止损，可以控制止损价格，但如果市场价格跳空下跌，可能无法成交。
场景一：止损保护
您以 30,000 USDT 的价格买入 BTC/USDT 交易对，为了有效控制潜在风险，防止市场不利波动导致过度亏损，您可以设置一个市价止损单。例如，您可以将止损价格设置为 29,500 USDT。这意味着，当 BTC/USDT 的市场价格持续下跌并触及或跌破 29,500 USDT 的预设止损价格时，交易系统将自动执行市价卖出指令，即以当时市场上可获得的最佳价格立即平仓。此举旨在迅速减少您的损失，避免更大的资金风险，确保您的投资组合得到有效保护。
场景二：止盈锁定利润
假设您在 BTC/USDT 交易对中，以 30,000 USDT 的价格成功买入一定数量的比特币（BTC）。为了保护您的投资收益并实现预期的利润目标，您计划在价格上涨到 31,000 USDT 时进行止盈操作。这时，您可以设置一个限价止盈单，具体操作如下：
在交易平台选择 BTC/USDT 交易对，并进入“止盈/止损”或类似的订单类型设置界面。将止盈价格设定为 31,000 USDT。这意味着，当 BTC/USDT 的市场价格达到或超过 31,000 USDT 时，系统将会自动触发您的止盈订单。
设定触发价格后，还需要设置委托价格。由于我们希望以不低于 31,000 USDT 的价格成交，所以委托价格可以设置为略低于止盈价格，例如 30,999 USDT。这样做是为了确保在市场快速波动的情况下，您的订单仍然有机会成交，避免因价格瞬间超过 31,000 USDT 而导致订单无法执行的情况发生。但请注意，委托价格设置过低可能会导致成交价格低于您的预期。
一旦 BTC/USDT 的市场价格上涨至 31,000 USDT（或您设定的触发价格），系统将立即向市场提交一个以 30,999 USDT（或您设定的委托价格）出售 BTC 的限价订单。如果市场上有买家愿意以该价格或更高的价格购买您的 BTC，那么您的止盈订单将会成功成交，从而锁定您的利润。
通过使用限价止盈单，您可以在达到预设利润目标时自动平仓，避免因市场回调而损失利润。同时，限价单的特性也保证了成交价格不会低于您的预期，是一种有效的风险管理工具。
高级技巧：追踪止损
追踪止损单是一种动态的止损策略，允许止损价格根据市场价格的变动自动调整，旨在保护已实现的利润，同时保留进一步盈利的可能性。与固定止损单不同，追踪止损单不是设置一个固定的价格，而是设置一个追踪幅度，这个幅度可以是固定金额，也可以是价格的百分比。例如，您可以设置一个追踪幅度为当前市场价格下方 1% 的追踪止损单。这意味着止损价格会始终维持在当前市场价格的 1% 之下。
追踪止损单的核心优势在于其自适应性。当市场价格朝着有利方向（即，对做多头寸来说是上涨，对做空头寸来说是下跌）移动时，追踪止损价格也会随之自动提高（或降低），始终保持与市场价格之间设定的追踪幅度。如果市场价格持续上涨，止损价格也会不断上移，从而锁定更多利润。然而，如果市场价格开始下跌，止损价格则会保持不变，直到市场价格触及止损价格，从而触发卖出（或买入）指令，退出市场。
使用追踪止损单需要仔细考虑追踪幅度的设置。过小的追踪幅度可能会导致止损单过早被触发，错失潜在的盈利机会，因为市场价格的正常波动就可能触及止损价格。过大的追踪幅度则可能无法有效保护利润，甚至导致较大的亏损。因此，追踪幅度的设置应根据市场波动性、交易策略和风险承受能力进行调整。一般来说，波动性较大的市场适合较大的追踪幅度，而波动性较小的市场则适合较小的追踪幅度。
追踪止损单在各种交易场景中都有应用价值。例如，在趋势跟踪交易中，追踪止损单可以帮助交易者在抓住市场趋势的同时，最大限度地保护利润。在突破交易中，追踪止损单可以用来锁定突破后的利润，并防止价格回调带来的损失。追踪止损单也可以用于风险管理，例如在做多头寸时，可以将止损价格设置为低于入场价格，以防止潜在的亏损。
订单设置的注意事项
- 订单价格精度： 设置订单价格时，务必精确到交易平台允许的最小价格单位，避免因价格精度不足导致订单无法成交或成交价格偏差。 仔细检查交易所API文档或相关说明，了解具体的精度要求。
Bybit App 订单设置示例
本指南以Bybit App为例，详细介绍如何在交易界面中设置限价止损单，帮助您更有效地管理风险。
- 进入交易界面: 启动Bybit App，在底部导航栏选择“交易”选项卡。然后，从可用的合约列表中选择您希望交易的特定合约，例如BTCUSDT永续合约，进入该合约的专属交易界面。
- 选择订单类型: 在交易面板中，找到订单类型选择区域。点击该区域，在下拉菜单中选择“条件单”。“条件单”允许您设置在特定条件满足时自动触发的订单。
- 选择触发方式: 在“条件单”设置中，找到触发方式选项。选择“止损触发”。这意味着您的订单将在市场价格达到您预设的止损价格时被触发。Bybit还可能提供其他触发方式，例如“止盈触发”，但本示例重点介绍止损。
- 设置触发价格: 输入触发价格，该价格将作为止损订单启动的阈值。例如，假设当前BTCUSDT交易价格为30,000 USDT，如果您希望在价格下跌时自动止损，您可以将触发价格设置为29,500 USDT。这意味着当BTCUSDT价格达到29,500 USDT时，您的止损订单将被激活。请注意，触发价格应根据您的风险承受能力和交易策略进行调整。
- 设置委托价格: 如果您选择使用限价止损单，则必须设置委托价格。委托价格是您愿意执行交易的最高（卖出）或最低（买入）价格。例如，如果触发价格设置为29,500 USDT，您可以将委托价格设置为29,450 USDT。这意味着，即使触发价格达到，您的卖单也只会在价格等于或高于29,450 USDT时才会执行。这种方式可以帮助您避免在市场快速波动时以不利的价格成交。如果您希望以市场价格立即执行止损订单，则可以选择市价止损单，此时无需设置委托价格。系统将以当时最佳可用价格执行您的订单。
- 设置数量: 指定您要平仓的合约数量。仔细计算您的持仓规模和风险承受能力，以确定合适的止损数量。Bybit通常会显示您当前持有的合约数量，方便您参考。务必确保输入的数量不超过您的可用持仓，避免出现意外错误。
- 确认并提交: 在提交订单之前，务必仔细检查所有订单信息，包括合约类型、触发价格、委托价格（如果适用）和数量。确认所有信息准确无误后，点击“卖出/做空”按钮提交订单。提交后，您的止损订单将被添加到Bybit的订单簿中，并在满足触发条件时自动执行。您可以在“当前订单”或“历史订单”中查看订单状态。
订单管理与查看
在Bybit交易平台，您可以方便快捷地查看和管理您提交的所有订单，包括当前挂单、历史成交订单和已取消订单等。清晰的订单管理界面有助于您追踪交易状态，及时调整交易策略。
未成交订单: 显示所有尚未成交的订单，您可以随时取消或修改这些订单。熟练掌握这些订单类型和设置技巧，可以帮助您在 Bybit 合约交易中更加游刃有余，实现更高效的风控和盈利。
